鹏华证券保险分级鹏华证劵保险160625

医疗保险 2025-09-15 04:45www.baoxiank.com养老保险

基金全称：鹏华中证800证券保险指数(LOF)A

成立日期：2014年5月5日，初始规模3.89亿份

基金类型：被动指数型股票基金，跟踪中证800证券保险指数

管理费率：1.00%/年，托管费率0.20%-0.22%/年

规模：截至2025年6月末约12.8-15.2亿份

基金经理：余展昌（现任）

净值：2025年8月5日单位净值0.9228元，累计净值1.9424元，单日涨幅1.17%

阶段收益：

近3个月收益率15.49%-19.49%

近6个月收益率10.97%，近1年39.29%

2025年以来收益率4.28%

跟踪误差：年化跟踪误差3.17%，优于同类平均2.65%

行业配置：金融业占比超94%

前十大重仓股（2025年6月末）：

中国平安(13.96%)、东方财富(10.85%)、中信证券(10.00%)、国泰君安(8.03%)、中国太保(4.76%)等

股票仓位：标的指数成分股占比≥90%

申购状态：开放申购/赎回

费率：

申购费：1.2%（1折后0.12%）

赎回费：持有期≥7天0.5%

2014年成立时为分级基金（含150177/150178份额）

2020年12月转型为LOF基金，取消分级机制

如需实时数据，可通过[天天基金网]或[雪球]查询净值。