方正富邦中证保险现状

保险查询 2025-09-08 05:49www.baoxiank.com养老保险

截至2025年8月，方正富邦中证保险主题指数基金（A类代码167301，C类代码018099）的情况如下：

成立日期：A类成立于2015年7月31日，C类成立于2023年3月27日。

基金类型：股票型指数基金，跟踪中证保险主题指数，风险等级为中高风险（R3）。

基金经理：吴昊（同时管理A/C类）。

规模：A类规模约22.36亿元，C类约2.57亿元。

| 指标 | A类（167301） | C类（018099） |

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| 单位净值 | 1.1170元 | 1.1070元 |

| 近1月涨幅 | +5.26% | +6.06% |

| 近3月涨幅 | +17.46% | +17.27% |

| 近1年涨幅 | +35.39% | +34.84% |

| 成立以来 | +87.14% | +48.39% |

近期波动：

7月31日A类单日下跌2.51%（净值1.1250元），8月1日继续小幅回落至1.1170元。

C类同期跌幅0.81%，净值1.1070元。

重仓行业：金融业（保险为主）占比超90%，前三大持仓为中国平安（27.42%）、中国太保（22.61%）、中国人寿（12.09%）。

策略：被动跟踪指数，股票仓位长期保持在85%以上，通过完全复制法拟合标的指数。

份额变动：2025年二季度A/C类总赎回近50亿份，但净值增长显著（A类季度涨幅11.09%）。

费率：A类管理费1%/年，托管费0.2%/年；C类无申购费，销售服务费0.6%/年。

如需实时数据，可查看[新浪基金]或[天天基金]。