方正富邦中证保险指数

投资理财 2025-09-08 06:51www.baoxiank.com养老保险

1. 产品类型

股票型指数基金（中风险），跟踪标的为中证方正富邦保险主题指数，采用被动式指数化投资策略。

A类份额（代码167301）成立于2015年7月31日，C类份额（代码018099）成立于2023年3月27日。

2. 投资目标

保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资组合中保险主题指数成分股占比不低于股票资产的90%，非现金资产占比不低于80%。

3. 费率结构

A类管理费1%/年，托管费0.2%/年，申购费0.8%（部分平台1折优惠）；C类无申购费，但收取销售服务费。

| 指标 | A类（167301） | C类（018099） |

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| 单位净值 | 1.1170元 | 1.1100元 |

| 近1年涨幅 | 35.39% | 37.21% |

| 近3年涨幅 | 68.22% | —（成立不足3年） |

| 规模 | 22.36亿元 | 2.57亿元 |

样本调整：若保险行业证券不足20只，则补充参股保险金额超1亿元的金融股，按参股比例排序纳入。

权重规则：保险股初始权重80%，参股保险股20%；保险样本每增1只，权重提升1.25%。

基金经理：吴昊，管理规模37.84亿元，年化收益6.46%，最大回撤43.02%。

风险提示：2024年指数编制方案修订后，需关注成分股调整对跟踪误差的影响。

如需实时净值或详细持仓，可查看[新浪基金]或[天天基金网]。